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Report Q1 2026 vs budget
Report Q1 — scostamenti
Budget e forecast annuale
Analisi margini prodotto
Costificazione ord. 4521
CE per cliente — 2025
Riconciliazione costi fissi
MR
Marco Rossetti

Buongiorno,
come posso esserle utile?

CE al 31.03.xlsx
Costo del pers. al 31.03.xlsx
Genera un report del primo trimestre del 2026, confrontalo con il budget di periodo e compila il forecast a fine anno.
Il Q1 2026 chiude con ricavi a €1.248k (+12,4% vs budget), ma l'EBITDA risulta sotto target del 3,2 pp: i costi variabili sono cresciuti del 14,1%, con il costo del personale come principale scostamento sfavorevole (−€38k vs budget). Ho elaborato il report completo con analisi degli scostamenti e aggiornato il forecast a dicembre.
Report_Q1_2026.xlsx
Scostamenti_Budget.pptx
Cosa ha fatto lievitare i costi del personale sopra il budget?
I tre driver: straordinari non pianificati (+€22k), un'assunzione fuori budget a febbraio (+€10k) e il rinnovo contrattuale anticipato (+€6k). Rivedo il piano di turnazione e apro la riconciliazione con HR entro fine mese.
Il free cash flow del trimestre è sotto le attese — cosa ha assorbito cassa nel trimestre?
Il principale assorbitore è la variazione del CCN: i crediti commerciali sono cresciuti di €52k rispetto al budget. Il ritardo incassi su tre clienti chiave ha compresso il FCF. Propongo un'azione di sollecito mirata e una revisione dei termini di pagamento per il Q2.
CE al 31.03.xlsx
Costo del pers. al 31.03.xlsx
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Scostamenti_Budget.pptx
Marco Rossetti SRL
Report gestionale · Q1 2026
Analisi degli scostamenti rispetto al budget
Gestae Aprile 2026 — Riservato
1 / 4
Sommario
Indice
01 Sintesi esecutiva
02 Conto economico gestionale
03 Stato patrimoniale
04 Fonti e impieghi
05 Cash flow — rendiconto finanziario
06 Indici di performance
2 / 8
01 · Sintesi esecutiva
Q1 2026 in sintesi
Ricavi netti
€ 1.248k
↑ +12,4% vs budget
EBITDA
€ 278k
▼ −3,2 pp vs target
Margine lordo
38,6%
↑ +2,2 pp YoY
Costo personale
€ 168k
↑ +€ 38k vs budget
3 / 8
02 · Conto economico gestionale
CE sintetico — Q1 2026
Consuntivo vs Budget di periodo
VoceConsuntivoBudgetScost.
Ricavi netti€ 1.248k€ 1.110k+12,4%
Costi variabili€ 766k€ 671k+14,1%
Margine di contribuz.€ 482k€ 439k+9,8%
Costo del personale€ 168k€ 130k−€ 38k
Affitti e utilities€ 24k€ 25k−€ 1k
Ammortamenti€ 12k€ 11k−€ 1k
EBITDA€ 278k€ 273k−3,2 pp
4 / 8
03 · Stato patrimoniale · Q1 2026
Situazione patrimoniale
Attivo
Immobilizzazioni nette€ 412k
Crediti vs clienti€ 248k
Rimanenze€ 185k
Disponibilità liquide€ 87k
Totale attivo€ 932k
Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto€ 380k
Debiti finanziari€ 220k
Debiti commerciali€ 185k
Altri debiti€ 147k
Totale passivo e PN€ 932k
5 / 8
04 · Fonti e impieghi · Q1 2026
Rendiconto fonti e impieghi
Fonti
EBITDA operativo€ 278k
Incremento debiti comm.li€ 18k
Totale fonti€ 296k
Impieghi
Var. crediti clienti€ 38k
Var. magazzino€ 14k
Investimenti (capex)€ 22k
Rimborso debiti fin.€ 18k
Variaz. cassa netta€ 204k
6 / 8
05 · Cash flow · Q1 2026
Rendiconto finanziario
VoceQ1 2026BudgetΔ
Attività operativa
EBITDA€ 278k€ 273k+€ 5k
Variazione CCN−€ 52k−€ 14k−€ 38k
Cash flow operativo€ 226k€ 259k−€ 33k
Attività di investimento
Capex netto−€ 22k−€ 18k−€ 4k
Free cash flow€ 204k€ 241k−€ 37k
Attività finanziaria
Rimborso debiti fin.−€ 18k−€ 18k—
Variaz. cassa netta€ 186k€ 223k−€ 37k
7 / 8
06 · Indici di performance · Q1 2026
Indici di performance
EBITDA margin
22,3%
target 25,5%
ROI
8,4%
+0,6 pp YoY
DSO
73 gg
+8 gg vs bdg
DPO
62 gg
in linea
Rot. magazzino
48 gg
+4 gg vs bdg
Liquidità
1,8x
sopra target
8 / 8
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CE_2025_Q4.xlsx
12 mar 2025
Budget_2026.xlsx
2 gen 2026
Costi_pers.xlsx
1 apr 2026
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15 gen 2026
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30 apr 2025
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Il problema

Tre domande di cui dovresti
conoscere la risposta.

Senza controllo di gestione, la risposta è sempre la stessa: "più o meno", "credo di sì", "devo verificare".

01 — Marginalità
Sai quale cliente ti fa guadagnare e quale ti fa solo lavorare?
Ricavi e margine sono due numeri diversi. Senza un conto economico per cliente o per linea di prodotto, stai ottimizzando il fatturato — non la redditività.
02 — Costificazione
Il tuo listino prezzi si basa sui costi reali?
Se non hai una costificazione industriale precisa, il prezzo lo decide il mercato al posto tuo. E quando i costi cambiano, sei sempre l'ultimo a saperlo.
03 — Tempestività
A febbraio sai già com'è andato gennaio?
Il bilancio civilistico arriva a giugno, quando le decisioni di gennaio sono già storia. Il controllo di gestione ti dà i dati quando servono ancora a qualcosa.
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CE — margine di contribuzione
VoceImporto% RicaviYoY
Ricavi netti€ 1.248.000100%+12,4%
Costi variabili€ 766.00061,4%+14,1%
Margine contribuzione€ 482.00038,6%+9,1%
Costi fissi€ 204.00016,3%—
EBITDA€ 278.00022,3%+3,1pp
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scheda costo — prodotto A
Voce di costo€ / unità%
Materie prime€ 12,4041,3%
Manodopera diretta€ 8,6028,7%
Costi overhead€ 5,2017,3%
Costi indiretti€ 3,8012,7%
Costo pieno€ 30,00100%
budget & forecast — esercizio 2024
VoceQ1 Cons.Q1 BdgF/Y Prev.
Ricavi€ 308k€ 290k€ 1.265k
Margine lordo39,1%37,0%38,2%
Costi fissi€ 52k€ 55k€ 204k
EBITDA€ 68k€ 53k€ 278k
Budget & Forecast

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Definisci gli obiettivi prima che l'anno inizi, poi aggiorna le proiezioni ogni mese con i dati consuntivi. Sai sempre dove chiuderai — in tempo per intervenire.

FAQ

Domande dirette.
Risposte dirette.

PMI manifatturiere italiane che vogliono un controllo di gestione strutturato senza assumere un controller a tempo pieno — e aziende che già hanno un controller e intendono ottimizzare le risorse, dedicandolo alle attività a maggior valore aggiunto.
Offriamo 3 piani a partire da €249/mese fino a €799/mese, in base alle funzionalità incluse e alla complessità della struttura societaria. In ogni caso, siamo ampiamente sotto il costo di un controller interno. Il piano definitivo viene concordato dopo una call di analisi gratuita. I piani saranno disponibili alla sottoscrizione al lancio commerciale del prodotto, previsto per terzo trimestre 2026.
La prima call di analisi è gratuita. Dopo il setup ricevi un report di esempio sul tuo bilancino reale, sempre senza impegno. Se non funziona per te, ti restituiamo i dati e amici come prima.
Gestae accetta export Excel o CSV da qualsiasi gestionale italiano: TeamSystem, Zucchetti, Datev Koinos, Mago, Profis. Nessuna integrazione tecnica richiesta.
Sì. Nessun vincolo annuale. Disdetta con preavviso di 30 giorni. I tuoi dati restano scaricabili in Excel per altri 90 giorni dopo la disdetta.
Server europei, criptati a riposo e in transito. Nessun dato condiviso con terzi. Esportazione e cancellazione totale su richiesta, in 48 ore. Conformi GDPR.
Un team italiano con esperienza in controllo di gestione e ingegneria del software. Gestae è prodotto in Italia, supportato in italiano, con codice e infrastruttura sotto il nostro controllo diretto.
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